Flexible Forward | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Flexible Forward

Flexible Forward

Συμφωνία
ανοιχτού χρόνου εκτέλεσης
Επιλογή
τμηματικών εκτελέσεων
Ευελιξία
ταμειακής διαχείρισης
Το Flexible Forward είναι μια συμφωνία ανοιχτού χρόνου εκτέλεσης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για επιχειρήσεις με απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τρίτους σε ξένο νόμισμα και ανάγκη κατοχύρωσης σε προκαθορισμένη ισοτιμία, ποσό και τελική ημερομηνία λήξης, με ευελιξία στην ημερομηνία μερικού ή ολικού διακανονισμού της πράξης.

Χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα επιλογής τμηματικών εκτελέσεων έως τη λήξη της συμφωνίας στην προκαθορισμένη ισοτιμία.
  • Ευελιξία ταμειακής διαχείρισης.
  • Ελάχιστο συνολικό ποσό 10.000€.
  • Ελάχιστο ποσό μερικής εκτέλεσης 1.000$ σε ισοδύναμο ευρώ ή πολλαπλάσιο αυτού.
  • Δυνατότητα αντιστροφής της συναλλαγής (μερική ή ολική).

Παράδειγμα

Σε EUR/USD, για επιχειρήσεις με εισαγωγές ή υποχρεώσεις σε USD (δολάριο ΗΠΑ)

Με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD στο 1,1700.

Η επιχείρησή σας έχει εισαγωγές σε δολάρια ΗΠΑ. Γνωρίζετε ότι θα πραγματοποιήσετε εισαγωγές συνολικού ύψους 200.000$ εντός ενός έτους, αλλά οι ακριβείς ημερομηνίες διακανονισμού των εισαγωγών σας δεν είναι συμφωνημένες. Εξαιτίας της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η επιχείρησή σας επιθυμεί να εξασφαλίσει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το σύνολο ή μέρος των εισαγωγών της. Η επιχείρησή σας σήμερα κατοχυρώνει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία στο 1,1650.

Με αυτή την προκαθορισμένη ισοτιμία, η επιχείρησή σας θα πραγματοποιήσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το ποσό των 200.000$ με δήλωση την ίδια ημέρα. Κατά τη λήξη της συναλλαγής η επιχείρηση έχει υποχρέωση εξάντλησης του υπολειπόμενου ποσού στην προκαθορισμένη ή προσυμφωνημένη ισοτιμία.

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.