Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

Το (LF) High Yield A List Fund επενδύει:

• 10% με 60% του ενεργητικού του σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης εκφρασμένα σε ευρώ
• 10% με 40% σε ελληνικά εταιρικά ή/και κρατικά χρεόγραφα
• 10% με 40% σε ΔΑΚ (ETFs) ή/και ΟΣΕΚΑ

Επιπλέον, μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα.

Τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα έχουν μέγιστη αξιολόγηση ΒΒ+ από την S&P, Βα1 από τη Moody’s ή ΒΒ+ από τη Fitch.

Το (LF) High Yield A List Fund μπορεί να χρησιμοποιεί τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα για να περιορίζει το ρίσκο. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Διασπορά επενδύσεων

Η πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα των αγορών και γι’ αυτό δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιο και επιλέγει επενδύσεις με γνώμονα τη μέγιστη διασπορά τους.

Η διασπορά στο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή οι πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις, εξομαλύνει τις διακυμάνσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Έτσι, εξομαλύνεται και η συνολική πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επιπλέον, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για να αντισταθμίσει τους κινδύνους της αγοράς.

Ενημερωτικό υλικό

• Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του (LF) High Yield A List Fund, ώστε να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της συγκεκριμένης επένδυσης.
• Το αρχείο των προηγούμενων επιδόσεων μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου στο παρελθόν, ωστόσο δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τις μελλοντικές επιδόσεις.
• Τα Μηνιαία Σενάρια Επιδόσεων περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους υπολογισμούς προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τη δημιουργία αυτών των σεναρίων, έχει γίνει εκτίμηση του μέγιστου πιθανού συνολικού κόστους σε περιπτώσεις με διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Η εκτίμηση αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδόσεις που έχει καταγράψει το αμοιβαίο κεφάλαιο τα τελευταία 10 έτη.
• Η Προϊοντική Ενημέρωση (Fact Sheet) παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο, την πορεία και την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) High Yield A List Fund. Επιπλέον, αναλύει τις συνθήκες της αγοράς και τη θέση των διαχειριστών.
• Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει τις βασικές πληροφορίες του βασικού αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) (δομή, επενδυτικός σκοπός, μερίδια, δίκαιο, φορολογικό καθεστώς).
• Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και πραγματοποίησης συναλλαγών για το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF).
• Στην Ετήσια Έκθεση θα βρείτε τη δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή.

Για να δείτε τη δομή και τη λειτουργία του, επισκεφτείτε τη σελίδα για τα Αμοιβαία Κεφάλαια (LF).

Μπορείτε να μεταφέρετε τα μερίδιά σας αυθημερόν ανάμεσα στα αμοιβαία κεφάλαια (LF). Τα μερίδια είναι στο όνομα του τελικού επενδυτή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθύνετε την αίτηση εξαγοράς των μεριδίων σας απευθείας στη διαχειρίστρια εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) SA στο Λουξεμβούργο.

Επωφεληθείτε από το ευνοϊκό καθεστώς προμηθειών που ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και Private Banking (LF).

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τιμές του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) High Yield A List Fund από το Δελτίο Τιμών και στο e-Banking σας:

Προϊόντα & Υπηρεσίες > Επενδύσεις > Αμοιβαία Κεφάλαια

Στη συνέχεια, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να πραγματοποιήσετε, επιλέγετε:

• Συμμετοχή

ή

• Εξαγορά, συμμετοχή σε ΑΚ που έχω ή μεταφορά/μετατροπή

Μηνιαία ενημέρωση

Στη μηνιαία Προϊοντική Ενημέρωση βρίσκετε όλες τις πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου: σύνθεση, πορεία και τιμολογιακή πολιτική.

Ετήσια Έκθεση

Στην Ετήσια Έκθεση και το υπόλοιπο ενημερωτικό υλικό του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) High Yield A List Fund παρακολουθείτε αναλυτικά πώς αποδίδουν τα χρήματά σας.

Ναι. Εάν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια μέσα από το e-Banking σας, εύκολα και με ασφάλεια.

Ανάλογα με τη συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να:

• Αγοράζετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
• Εξαγοράζετε μερίδια από το χαρτοφυλάκιό σας.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank, ελάτε σε ένα κατάστημά μας για να ανοίξετε.

Δείτε αναλυτικά πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια.

Επιβαρύνεστε με τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, ανάλογα με το είδος αμοιβαίου κεφαλαίου, το κεφάλαιο που επενδύετε και το χρονικό διάστημα που διατηρείτε την επένδυσή σας.

Όχι, εφόσον είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Σύμφωνα με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η υπεραξία της επένδυσης δεν φορολογείται. Ωστόσο, για να βεβαιωθείτε για το τι ισχύει στη δική σας περίπτωση, συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας σύμβουλο.